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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 824.00 | 24 196.00 | 7 627.00 | 31 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 964.00 | 54 128.00 | 5 836.00 | 59 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 781.00 | 81 288.00 | 15 494.00 | 96 781.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 60 674.00 | 8 000.00 | 52 674.00 | 60 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 596.00 | 43 001.00 | 219 595.00 | 262 596.00 |
BZ Autres créances | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CF Disponibilités | 196 581.00 | | 196 581.00 | 196 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 689.00 | 51 001.00 | 487 688.00 | 538 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 470.00 | 132 289.00 | 503 182.00 | 635 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 192.00 | -42 464.00 | | -12 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 600.00 | 30 273.00 | | 168 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 251 871.00 | 80 908.00 | | 251 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 151.00 | 13 277.00 | | 24 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 876.00 | 90 382.00 | | 61 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 366.00 | 78 510.00 | | 111 366.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 3 075.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 311.00 | 239 460.00 | | 251 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 182.00 | 320 368.00 | | 503 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 142.00 | | 10 416.00 | 91 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 777.00 | 96 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 777.00 | 91 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 149.00 | | 10 416.00 | 86 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 985.00 | 4 079.00 | 4 777.00 | 81 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 022.00 | 4 079.00 | 4 777.00 | 79 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 284.00 | 23.00 | 24 307.00 | 67 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 284.00 | 8 023.00 | 24 307.00 | 67 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 284.00 | 8 023.00 | 24 307.00 | 67 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 213 715.00 | | | 213 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 464.00 | 2 325 541.00 | 50 910.00 | 283 464.00 |