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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 015.00 | 36 236.00 | 5 779.00 | 42 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 848.00 | 44 873.00 | 22 975.00 | 67 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 410.00 | 87 520.00 | 45 890.00 | 133 410.00 |
BP En cours de production de services | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BT Marchandises | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 415.00 | 57 718.00 | 403 697.00 | 461 415.00 |
BZ Autres créances | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
CF Disponibilités | 457 454.00 | | 457 454.00 | 457 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 941.00 | 57 718.00 | 1 008 223.00 | 1 065 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 351.00 | 145 238.00 | 1 054 113.00 | 1 199 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 527.00 | 331 016.00 | | 401 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 110.00 | 90 512.00 | | 92 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 371.00 | | |
DL TOTAL (I) | 515 638.00 | 443 898.00 | | 515 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 522.00 | 217 727.00 | | 69 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 789.00 | 185 829.00 | | 141 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 180.00 | 144 666.00 | | 187 180.00 |
EA Autres dettes | 139 984.00 | 125 874.00 | | 139 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 475.00 | 674 850.00 | | 538 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 113.00 | 1 118 748.00 | | 1 054 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 732.00 | 668 646.00 | | 488 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 872.00 | | 32 538.00 | 100 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 133 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 110 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 543.00 | | 32 154.00 | 78 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 918.00 | | 384.00 | 15 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 054.00 | 8 466.00 | | 79 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | 1 050.00 | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 693.00 | 7 416.00 | | 73 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 118.00 | 13 600.00 | | 44 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 118.00 | 13 600.00 | | 44 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 118.00 | 13 600.00 | | 44 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 789.00 | 141 789.00 | | 141 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 362 513.00 | 362 513.00 | | 362 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 902.00 | 98 902.00 | | 98 902.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VC Groupe et associés | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 522.00 | 19 779.00 | 49 743.00 | 69 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 006.00 | | | 166 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 760.00 | 480 136.00 | 74 624.00 | 554 760.00 |
VW T.V.A. | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 475.00 | 488 732.00 | 49 743.00 | 538 475.00 |