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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 4 212.00 | 2 200.00 | 6 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 015.00 | 31 064.00 | 5 950.00 | 37 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 139.00 | 43 795.00 | 1 345.00 | 45 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 483.00 | 79 071.00 | 25 412.00 | 104 483.00 |
BP En cours de production de services | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
BT Marchandises | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 371.00 | 44 118.00 | 286 253.00 | 330 371.00 |
BZ Autres créances | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
CF Disponibilités | 262 746.00 | | 262 746.00 | 262 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 656.00 | 44 118.00 | 723 538.00 | 767 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 139.00 | 123 189.00 | 748 951.00 | 872 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 299 887.00 | 262 130.00 | | 299 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 128.00 | 42 758.00 | | 56 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 869.00 | 1 367.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 378 884.00 | 328 254.00 | | 378 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 796.00 | 40 834.00 | | 25 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 41 720.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 200.00 | 11 418.00 | | 45 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 428.00 | 101 800.00 | | 155 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 659.00 | 63 307.00 | | 108 659.00 |
EA Autres dettes | 34 634.00 | 8 875.00 | | 34 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 066.00 | 267 955.00 | | 370 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 951.00 | 596 209.00 | | 748 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 940.00 | 215 786.00 | | 359 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 016.00 | | 17 791.00 | 91 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 104 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 741.00 | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 582.00 | 82 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 834.00 | | 3 903.00 | 81 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 13 888.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 397.00 | 4 862.00 | 188.00 | 74 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 1 170.00 | 72.00 | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 284.00 | 3 692.00 | 116.00 | 71 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 428.00 | 155 428.00 | | 155 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 280 427.00 | 280 427.00 | | 280 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
VB T. V. A. | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VC Groupe et associés | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 796.00 | 16 020.00 | 9 776.00 | 25 796.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 463.00 | 323 988.00 | 63 475.00 | 387 463.00 |
VW T.V.A. | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 867.00 | 314 741.00 | 10 126.00 | 324 867.00 |