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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 788.00 | 26 275.00 | 8 513.00 | 34 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 748.00 | 56 143.00 | 2 605.00 | 58 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 529.00 | 85 381.00 | 13 148.00 | 98 529.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 98 809.00 | | 98 809.00 | 98 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 314.00 | 44 063.00 | 220 251.00 | 264 314.00 |
BZ Autres créances | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 269 729.00 | | 269 729.00 | 269 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 193.00 | 44 063.00 | 699 130.00 | 743 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 721.00 | 129 444.00 | 712 278.00 | 841 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 508.00 | 71 100.00 | | 177 508.00 |
DH Report à nouveau | | -12 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 621.00 | 168 600.00 | | 124 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 864.00 | 2 362.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 325 994.00 | 251 871.00 | | 325 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 664.00 | 36 951.00 | | 55 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 944.00 | 15 346.00 | | 19 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 547.00 | 24 151.00 | | 89 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 885.00 | 61 876.00 | | 107 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 244.00 | 111 366.00 | | 113 244.00 |
EA Autres dettes | | 1 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 284.00 | 251 311.00 | | 386 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 278.00 | 503 182.00 | | 712 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 852.00 | 207 897.00 | | 340 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 781.00 | | 2 964.00 | 96 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 98 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 93 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 788.00 | | 2 964.00 | 91 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 288.00 | 5 310.00 | 1 217.00 | 81 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 324.00 | 5 310.00 | 1 217.00 | 78 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 001.00 | 1 062.00 | | 43 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 001.00 | 1 062.00 | 8 000.00 | 51 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 001.00 | 1 062.00 | 8 000.00 | 51 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 885.00 | 107 885.00 | | 107 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 214 370.00 | | | 214 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 664.00 | 14 830.00 | 40 834.00 | 55 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VP Divers | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 685.00 | 256 711.00 | 51 974.00 | 308 685.00 |
VW T.V.A. | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 737.00 | 251 305.00 | 45 432.00 | 296 737.00 |