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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 152.00 | 3 114.00 | 4 039.00 | 7 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 788.00 | 28 650.00 | 6 138.00 | 34 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 046.00 | 42 634.00 | 4 412.00 | 47 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 016.00 | 74 397.00 | 16 619.00 | 91 016.00 |
BP En cours de production de services | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BT Marchandises | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 171.00 | 44 118.00 | 245 054.00 | 289 171.00 |
BZ Autres créances | 68 318.00 | | 68 318.00 | 68 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 681.00 | | 167 681.00 | 167 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 708.00 | 44 118.00 | 579 591.00 | 623 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 724.00 | 118 515.00 | 596 209.00 | 714 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 130.00 | 177 508.00 | | 262 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 758.00 | 124 621.00 | | 42 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 367.00 | 1 864.00 | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 328 254.00 | 325 994.00 | | 328 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 834.00 | 55 664.00 | | 40 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 720.00 | 19 944.00 | | 41 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 418.00 | 89 547.00 | | 11 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 800.00 | 107 885.00 | | 101 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 307.00 | 113 244.00 | | 63 307.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 955.00 | 386 284.00 | | 267 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 209.00 | 712 278.00 | | 596 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 786.00 | 340 852.00 | | 215 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 529.00 | | 7 771.00 | 98 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 284.00 | 91 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 284.00 | 81 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | 4 189.00 | 2 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 535.00 | | 3 582.00 | 93 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 381.00 | 4 300.00 | 15 284.00 | 85 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 150.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 417.00 | 4 150.00 | 15 284.00 | 82 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 063.00 | 55.00 | | 44 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 063.00 | 55.00 | | 44 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 063.00 | 55.00 | | 44 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 834.00 | 15 038.00 | 25 796.00 | 40 834.00 |
VI Groupe et associés | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 402.00 | 323 428.00 | 51 974.00 | 375 402.00 |
VW T.V.A. | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 537.00 | 204 368.00 | 52 169.00 | 256 537.00 |