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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
AH Fonds commercial | 127 260.00 | | 127 260.00 | 127 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 726.00 | 676 903.00 | 13 822.00 | 690 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 673.00 | 297 638.00 | 75 035.00 | 372 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 793.00 | 1 012 660.00 | 216 132.00 | 1 228 793.00 |
BT Marchandises | 143 222.00 | | 143 222.00 | 143 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BZ Autres créances | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 228.00 | | 417 228.00 | 417 228.00 |
CF Disponibilités | 122 167.00 | | 122 167.00 | 122 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 517.00 | | 744 517.00 | 744 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 310.00 | 1 012 660.00 | 960 650.00 | 1 973 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 10 813.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 128 896.00 | 89 323.00 | | 128 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 262.00 | 83 761.00 | | 43 262.00 |
DL TOTAL (I) | 627 159.00 | 623 897.00 | | 627 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 209.00 | 63 080.00 | | 41 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 426.00 | 159 403.00 | | 161 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 512.00 | 89 406.00 | | 91 512.00 |
EA Autres dettes | 30 556.00 | 9 600.00 | | 30 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 491.00 | 353 419.00 | | 333 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 650.00 | 977 316.00 | | 960 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 265.00 | 23 965.00 | 21 570.00 | 1 010 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 491.00 | 314 431.00 | 19 060.00 | 333 491.00 |