| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
AH Fonds commercial | 127 260.00 | | 127 260.00 | 127 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 596.00 | 671 111.00 | 9 484.00 | 680 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 853.00 | 317 154.00 | 59 699.00 | 376 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 554.00 | 1 026 384.00 | 206 169.00 | 1 232 554.00 |
BT Marchandises | 127 050.00 | | 127 050.00 | 127 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BZ Autres créances | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 174.00 | | 364 174.00 | 364 174.00 |
CF Disponibilités | 157 861.00 | | 157 861.00 | 157 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 645.00 | | 696 645.00 | 696 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 199.00 | 1 026 384.00 | 902 815.00 | 1 929 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 164.00 | 15 001.00 | | 17 164.00 |
DG Autres réserves | 139 995.00 | 128 896.00 | | 139 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 316.00 | 43 262.00 | | 29 316.00 |
DL TOTAL (I) | 626 475.00 | 627 159.00 | | 626 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 060.00 | 41 209.00 | | 19 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 580.00 | 161 426.00 | | 167 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 816.00 | 91 512.00 | | 56 816.00 |
EA Autres dettes | 24 096.00 | 30 556.00 | | 24 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 340.00 | 333 491.00 | | 276 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 815.00 | 960 650.00 | | 902 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 505.00 | 314 431.00 | | 272 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 660.00 | 23 854.00 | 10 130.00 | 1 012 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 541.00 | 23 854.00 | 10 130.00 | 974 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 580.00 | 167 580.00 | | 167 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 060.00 | 15 225.00 | 3 835.00 | 19 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 271.00 | 47 560.00 | 9 711.00 | 57 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 340.00 | 272 505.00 | 3 835.00 | 276 340.00 |