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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 695.00 | 12 630.00 | 65.00 | 12 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 829.00 | 50 750.00 | 80.00 | 50 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
CF Disponibilités | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 130.00 | | 977 130.00 | 977 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 959.00 | 50 750.00 | 977 210.00 | 1 027 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
DG Autres réserves | 523 994.00 | 169 311.00 | | 523 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 282.00 | 398 683.00 | | -19 282.00 |
DL TOTAL (I) | 961 876.00 | 1 025 158.00 | | 961 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 3 845.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319.00 | 7 233.00 | | 5 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 1 516.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540.00 | 198 896.00 | | 1 540.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 10 465.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 334.00 | 221 955.00 | | 15 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 210.00 | 1 247 113.00 | | 977 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 334.00 | 221 955.00 | | 15 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 327.00 | 15 333.00 | | 15 327.00 |