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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 867.00 | 12 695.00 | 50 172.00 | 62 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 853 919.00 | | 853 919.00 | 853 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 852.00 | | 854 852.00 | 854 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 719.00 | 12 695.00 | 905 024.00 | 917 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
DG Autres réserves | 416 715.00 | 460 711.00 | | 416 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 352.00 | 3.00 | | -2 352.00 |
DL TOTAL (I) | 871 527.00 | 917 879.00 | | 871 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 687.00 | 5 107.00 | | 32 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 19.00 | | 43.00 |
EA Autres dettes | | 7 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 498.00 | 13 608.00 | | 33 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 024.00 | 931 487.00 | | 905 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 498.00 | 13 607.00 | | 33 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 814.00 | | 38 119.00 | 50 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |