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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 263.00 | 68 586.00 | 31 677.00 | 100 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 138 397.00 | 106 705.00 | 31 692.00 | 138 397.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112 146.00 | | 1 112 146.00 | 1 112 146.00 |
CF Disponibilités | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 422.00 | | 1 215 422.00 | 1 215 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 818.00 | 106 705.00 | 1 247 113.00 | 1 353 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
DG Autres réserves | 169 311.00 | 139 995.00 | | 169 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 683.00 | 29 316.00 | | 398 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 158.00 | 626 475.00 | | 1 025 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 845.00 | 19 060.00 | | 3 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233.00 | 8 787.00 | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 167 580.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 896.00 | 56 816.00 | | 198 896.00 |
EA Autres dettes | 10 465.00 | 24 096.00 | | 10 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 955.00 | 276 340.00 | | 221 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 113.00 | 902 815.00 | | 1 247 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 955.00 | 272 505.00 | | 221 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 384.00 | 19 513.00 | 939 192.00 | 1 026 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 265.00 | 19 513.00 | 939 192.00 | 988 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 896.00 | 198 896.00 | | 198 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 955.00 | 221 956.00 | | 221 955.00 |