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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 829.00 | 50 814.00 | 50 015.00 | 100 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
CF Disponibilités | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 472.00 | | 881 472.00 | 881 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 301.00 | 50 814.00 | 931 487.00 | 982 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
DG Autres réserves | 460 711.00 | 523 994.00 | | 460 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | -19 282.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 917 879.00 | 961 876.00 | | 917 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107.00 | 5 319.00 | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 1 540.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 608.00 | 15 334.00 | | 13 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 487.00 | 977 210.00 | | 931 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 607.00 | 15 334.00 | | 13 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 750.00 | 65.00 | | 50 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 630.00 | 65.00 | | 12 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 608.00 | 608.00 | 30 000.00 | 30 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 608.00 | 608.00 | 30 000.00 | 30 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 608.00 | 13 607.00 | | 13 608.00 |