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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 358.00 | 123 196.00 | 44 162.00 | 167 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 191.00 | 90 594.00 | 94 597.00 | 185 191.00 |
BF Prêts | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 348.00 | 213 910.00 | 148 439.00 | 362 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 208.00 | 44 842.00 | 74 366.00 | 119 208.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 318.00 | | 173 318.00 | 173 318.00 |
CF Disponibilités | 174 589.00 | | 174 589.00 | 174 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 868.00 | 44 842.00 | 444 026.00 | 488 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 216.00 | 258 752.00 | 592 465.00 | 851 216.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 158 311.00 | 126 906.00 | | 158 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 887.00 | 31 405.00 | | 57 887.00 |
DL TOTAL (I) | 247 297.00 | 189 410.00 | | 247 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 974.00 | 40 676.00 | | 46 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 851.00 | 72 534.00 | | 94 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 201.00 | 122 549.00 | | 173 201.00 |
EA Autres dettes | 30 130.00 | 1 178.00 | | 30 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 168.00 | 236 936.00 | | 345 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 465.00 | 426 347.00 | | 592 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 827.00 | | 134 671.00 | 251 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 150.00 | 362 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 150.00 | 352 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 554.00 | | 134 145.00 | 242 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531.00 | | 526.00 | 1 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 601.00 | 43 245.00 | 7 937.00 | 178 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 481.00 | 43 245.00 | 7 937.00 | 178 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 180.00 | 15 662.00 | | 29 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 180.00 | 15 662.00 | | 29 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 180.00 | 15 662.00 | | 29 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
UP Prêts | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 974.00 | 18 011.00 | 28 963.00 | 46 974.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VP Divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 791.00 | 128 860.00 | 1 931.00 | 130 791.00 |
VW T.V.A. | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 168.00 | 316 205.00 | 28 963.00 | 345 168.00 |