| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 969.00 | 161 570.00 | 17 399.00 | 178 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 355.00 | 132 102.00 | 42 253.00 | 174 355.00 |
BF Prêts | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 513.00 | 293 792.00 | 69 721.00 | 363 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BN En cours de production de biens | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 294.00 | | 301 294.00 | 301 294.00 |
BZ Autres créances | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 318.00 | | 103 318.00 | 103 318.00 |
CF Disponibilités | 180 650.00 | | 180 650.00 | 180 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 229.00 | | 698 229.00 | 698 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 742.00 | 293 792.00 | 767 950.00 | 1 061 742.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 342 791.00 | 281 907.00 | | 342 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 003.00 | 60 884.00 | | 55 003.00 |
DL TOTAL (I) | 428 893.00 | 373 890.00 | | 428 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 445.00 | 37 853.00 | | 23 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 274.00 | 141 340.00 | | 168 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 402.00 | 104 281.00 | | 144 402.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 057.00 | 286 410.00 | | 339 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 950.00 | 660 300.00 | | 767 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 786.00 | 261 731.00 | | 328 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 479.00 | | 7 046.00 | 444 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 011.00 | 363 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 011.00 | 353 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 289.00 | | 7 046.00 | 434 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 210.00 | 48 939.00 | 75 357.00 | 320 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 090.00 | 48 939.00 | 75 357.00 | 320 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 274.00 | 168 274.00 | | 168 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UP Prêts | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 301 294.00 | 301 294.00 | | 301 294.00 |
VB T. V. A. | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 445.00 | 13 174.00 | 10 271.00 | 23 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 936.00 | 379 631.00 | 2 306.00 | 381 936.00 |
VW T.V.A. | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 057.00 | 328 786.00 | 10 271.00 | 339 057.00 |