| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 131.00 | 175 365.00 | 24 765.00 | 200 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 355.00 | 116 205.00 | 23 150.00 | 139 355.00 |
BF Prêts | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 555.00 | 291 691.00 | 57 865.00 | 349 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BN En cours de production de biens | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 892.00 | | 151 892.00 | 151 892.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 894.00 | | 75 894.00 | 75 894.00 |
CF Disponibilités | 397 539.00 | | 397 539.00 | 397 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 572.00 | | 691 572.00 | 691 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 127.00 | 291 691.00 | 749 437.00 | 1 041 127.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 397 794.00 | 342 791.00 | | 397 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 388.00 | 55 003.00 | | 97 388.00 |
DL TOTAL (I) | 526 281.00 | 428 893.00 | | 526 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 795.00 | 23 445.00 | | 38 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 653.00 | 168 274.00 | | 76 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 266.00 | 144 402.00 | | 107 266.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 2 936.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 156.00 | 339 057.00 | | 223 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 437.00 | 767 950.00 | | 749 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 286.00 | 324 537.00 | | 193 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 513.00 | | 22 500.00 | 363 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -225.00 | 345.00 | 2 327.00 | -225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -225.00 | 36 683.00 | 349 555.00 | -225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 338.00 | 339 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 324.00 | | 22 500.00 | 353 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 792.00 | 34 237.00 | 36 338.00 | 293 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 672.00 | 34 237.00 | 36 338.00 | 293 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UP Prêts | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 151 892.00 | 151 892.00 | | 151 892.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 271.00 | 8 925.00 | 1 346.00 | 10 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 177.00 | 186 991.00 | 2 186.00 | 189 177.00 |
VW T.V.A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 633.00 | 193 286.00 | 1 346.00 | 194 633.00 |