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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 921.00 | 191 050.00 | 73 870.00 | 264 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 306.00 | 134 571.00 | 5 735.00 | 140 306.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 989.00 | 325 741.00 | 89 247.00 | 414 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BN En cours de production de biens | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 485.00 | 8 429.00 | 359 056.00 | 367 485.00 |
BZ Autres créances | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 279 838.00 | | 279 838.00 | 279 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 168.00 | 8 429.00 | 703 739.00 | 712 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 157.00 | 334 170.00 | 792 987.00 | 1 127 157.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 279 181.00 | 397 794.00 | | 279 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 697.00 | 97 388.00 | | 156 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
DL TOTAL (I) | 488 950.00 | 526 281.00 | | 488 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 912.00 | 38 795.00 | | 80 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 647.00 | 76 653.00 | | 54 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 857.00 | 107 266.00 | | 158 857.00 |
EA Autres dettes | 9 620.00 | 443.00 | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 037.00 | 223 156.00 | | 304 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 987.00 | 749 437.00 | | 792 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 555.00 | | 101 071.00 | 349 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 2 020.00 | 1 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 286.00 | 34 352.00 | 414 989.00 | 1 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 352.00 | 405 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 486.00 | | 100 093.00 | 339 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | 978.00 | 2 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 691.00 | 35 158.00 | 1 107.00 | 291 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 571.00 | 35 158.00 | 1 107.00 | 291 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 429.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 357 370.00 | 357 370.00 | | 357 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VB T. V. A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 264.00 | 14 003.00 | 45 261.00 | 59 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 254.00 | 396 391.00 | 1 863.00 | 398 254.00 |
VW T.V.A. | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 388.00 | 237 128.00 | 45 261.00 | 282 388.00 |