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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 463.00 | 149 657.00 | 29 806.00 | 179 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 826.00 | 170 433.00 | 84 393.00 | 254 826.00 |
BF Prêts | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 478.00 | 320 210.00 | 124 269.00 | 444 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BN En cours de production de biens | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 472.00 | | 181 472.00 | 181 472.00 |
BZ Autres créances | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 318.00 | | 183 318.00 | 183 318.00 |
CF Disponibilités | 121 263.00 | | 121 263.00 | 121 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 031.00 | | 536 031.00 | 536 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 510.00 | 320 210.00 | 660 300.00 | 980 510.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 281 907.00 | 216 198.00 | | 281 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 884.00 | 65 709.00 | | 60 884.00 |
DL TOTAL (I) | 373 890.00 | 313 006.00 | | 373 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 853.00 | 62 353.00 | | 37 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 340.00 | 129 659.00 | | 141 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 281.00 | 133 441.00 | | 104 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 410.00 | 328 402.00 | | 286 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 300.00 | 641 408.00 | | 660 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 920.00 | | 3 559.00 | 440 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 730.00 | | 3 559.00 | 430 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 850.00 | 51 493.00 | | 260 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 730.00 | 51 493.00 | | 260 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 340.00 | 141 340.00 | | 141 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UP Prêts | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 181 472.00 | 181 472.00 | | 181 472.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 851.00 | 14 406.00 | 23 445.00 | 37 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VP Divers | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 405.00 | 201 100.00 | 2 306.00 | 203 405.00 |
VW T.V.A. | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 408.00 | 262 963.00 | 23 445.00 | 286 408.00 |