| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 164.00 | 136 390.00 | 39 774.00 | 176 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 566.00 | 124 339.00 | 130 227.00 | 254 566.00 |
BF Prêts | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 919.00 | 260 849.00 | 180 070.00 | 440 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 217.00 | 40 183.00 | 96 033.00 | 136 217.00 |
BZ Autres créances | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 318.00 | | 173 318.00 | 173 318.00 |
CF Disponibilités | 140 141.00 | | 140 141.00 | 140 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 521.00 | 40 183.00 | 461 338.00 | 501 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 440.00 | 301 033.00 | 641 408.00 | 942 440.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 216 198.00 | 158 311.00 | | 216 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 709.00 | 57 887.00 | | 65 709.00 |
DL TOTAL (I) | 313 006.00 | 247 297.00 | | 313 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 353.00 | 46 974.00 | | 62 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 659.00 | 94 851.00 | | 129 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 441.00 | 173 201.00 | | 133 441.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 30 130.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 402.00 | 345 168.00 | | 328 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 408.00 | 592 465.00 | | 641 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 348.00 | | 78 796.00 | 362 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 440 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 549.00 | | 78 181.00 | 352 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | 615.00 | 2 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 910.00 | 46 940.00 | | 213 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 789.00 | 46 940.00 | | 213 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 842.00 | | 4 659.00 | 44 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 842.00 | | 4 659.00 | 44 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 842.00 | | 4 659.00 | 44 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 659.00 | 129 659.00 | | 129 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UP Prêts | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
VB T. V. A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 353.00 | 24 502.00 | 37 851.00 | 62 353.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VP Divers | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 867.00 | 159 561.00 | 2 306.00 | 161 867.00 |
VW T.V.A. | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 402.00 | 290 551.00 | 37 851.00 | 328 402.00 |