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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 885.00 | 230 020.00 | 13 864.00 | 243 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 310.00 | 232 151.00 | 30 159.00 | 262 310.00 |
BT Marchandises | 313 487.00 | 4 143.00 | 309 345.00 | 313 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 633.00 | 91.00 | 151 543.00 | 151 633.00 |
BZ Autres créances | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CF Disponibilités | 80 384.00 | | 80 384.00 | 80 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 410.00 | 4 233.00 | 569 176.00 | 573 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 719.00 | 236 384.00 | 599 335.00 | 835 719.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 77 258.00 | 33 485.00 | | 77 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 907.00 | 123 774.00 | | 116 907.00 |
DL TOTAL (I) | 265 666.00 | 228 759.00 | | 265 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 495.00 | 5 852.00 | | 58 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 125.00 | 6 366.00 | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 343.00 | 259 796.00 | | 219 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 754.00 | 58 511.00 | | 49 754.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 4 149.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 670.00 | 334 674.00 | | 333 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 335.00 | 563 433.00 | | 599 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 544.00 | | | 328 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 924.00 | | | 261 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 869.00 | | | 243 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 908.00 | 12 333.00 | 1 091.00 | 220 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 161.00 | 12 333.00 | 1 091.00 | 219 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 343.00 | 219 343.00 | | 219 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 882.00 | 179 539.00 | 12 343.00 | 191 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 544.00 | 328 544.00 | | 328 544.00 |