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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 154.00 | 36 566.00 | 304 588.00 | 341 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 074.00 | 38 697.00 | 325 377.00 | 364 074.00 |
BT Marchandises | 307 733.00 | 7 447.00 | 300 286.00 | 307 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 880.00 | | 176 880.00 | 176 880.00 |
BZ Autres créances | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CF Disponibilités | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 513.00 | 7 447.00 | 553 066.00 | 560 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 587.00 | 46 144.00 | 878 443.00 | 924 587.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 301 882.00 | 194 165.00 | | 301 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 048.00 | 107 717.00 | | 89 048.00 |
DL TOTAL (I) | 462 431.00 | 373 383.00 | | 462 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 639.00 | 117.00 | | 148 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 357.00 | 40 262.00 | | 11 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 517.00 | 8 617.00 | | 9 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 921.00 | 193 100.00 | | 211 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 839.00 | 55 885.00 | | 33 839.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 894.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 012.00 | 298 874.00 | | 416 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 443.00 | 672 257.00 | | 878 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 492.00 | 290 257.00 | | 278 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 117.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 112 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 023.00 | 38 823.00 | | 26 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 541.00 | 1 105 854.00 | | 1 168 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 492.00 | 998 138.00 | | 1 079 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 048.00 | 107 717.00 | | 89 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 604.00 | | | 265 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 268.00 | | | 244 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 432.00 | 11 868.00 | 217 603.00 | 244 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 685.00 | 11 868.00 | 217 603.00 | 242 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 429.00 | 7 447.00 | 6 429.00 | 6 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 429.00 | 7 447.00 | 6 429.00 | 6 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 429.00 | 7 447.00 | 6 429.00 | 6 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 447.00 | 6 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 921.00 | 211 921.00 | | 211 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
UX Autres créances clients | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 474.00 | 20 471.00 | 85 036.00 | 148 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VP Divers | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 867.00 | 214 030.00 | 16 838.00 | 230 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 495.00 | 278 492.00 | 85 036.00 | 406 495.00 |