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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 885.00 | 242 302.00 | 1 583.00 | 243 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 604.00 | 244 432.00 | 21 173.00 | 265 604.00 |
BT Marchandises | 315 737.00 | 6 429.00 | 309 307.00 | 315 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 433.00 | | 169 433.00 | 169 433.00 |
BZ Autres créances | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CF Disponibilités | 143 202.00 | | 143 202.00 | 143 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 514.00 | 6 429.00 | 651 085.00 | 657 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 118.00 | 250 861.00 | 672 257.00 | 923 118.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 194 165.00 | 77 258.00 | | 194 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 717.00 | 116 907.00 | | 107 717.00 |
DL TOTAL (I) | 373 383.00 | 265 666.00 | | 373 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 108.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 262.00 | 58 495.00 | | 40 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 617.00 | 5 125.00 | | 8 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 100.00 | 219 343.00 | | 193 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 885.00 | 49 754.00 | | 55 885.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 844.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 874.00 | 333 670.00 | | 298 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 257.00 | 599 335.00 | | 672 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 257.00 | 328 544.00 | | 290 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 108.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 310.00 | | | 262 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 268.00 | | | 244 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 151.00 | 12 281.00 | | 232 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 404.00 | 12 281.00 | | 230 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 143.00 | 6 429.00 | 4 143.00 | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 233.00 | 6 429.00 | 4 233.00 | 4 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233.00 | 6 429.00 | 4 233.00 | 4 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 429.00 | 4 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 100.00 | 193 100.00 | | 193 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
UX Autres créances clients | 169 433.00 | | | 169 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VP Divers | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 213.00 | 198 575.00 | 15 638.00 | 214 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 257.00 | 290 257.00 | | 290 257.00 |