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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 371.00 | 144 522.00 | 200 850.00 | 345 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 291.00 | 146 652.00 | 221 639.00 | 368 291.00 |
BT Marchandises | 328 154.00 | 13 834.00 | 314 320.00 | 328 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 237.00 | | 136 237.00 | 136 237.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CF Disponibilités | 355 764.00 | | 355 764.00 | 355 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 603.00 | 13 834.00 | 825 769.00 | 839 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 894.00 | 160 486.00 | 1 047 409.00 | 1 207 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 505 988.00 | 473 899.00 | | 505 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 329.00 | 84 227.00 | | 148 329.00 |
DL TOTAL (I) | 725 817.00 | 629 626.00 | | 725 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 002.00 | 117 194.00 | | 66 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 953.00 | 2 043.00 | | 7 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 696.00 | 7 597.00 | | 10 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 312.00 | 195 627.00 | | 180 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 587.00 | 47 880.00 | | 55 587.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 257.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 592.00 | 371 598.00 | | 321 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 409.00 | 1 001 224.00 | | 1 047 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 842.00 | 298 742.00 | | 259 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 766 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 834.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 885.00 | 25 872.00 | | 29 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 708.00 | 928 264.00 | | 913 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 380.00 | 844 037.00 | | 765 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 329.00 | 84 227.00 | | 148 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 291.00 | | | 368 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 754.00 | | | 345 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 578.00 | 36 073.00 | | 110 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 831.00 | 36 073.00 | | 108 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 783.00 | 13 834.00 | 11 783.00 | 11 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 783.00 | 13 834.00 | 11 783.00 | 11 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 783.00 | 13 834.00 | 11 783.00 | 11 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 833.00 | 11 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 312.00 | 180 312.00 | | 180 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
UX Autres créances clients | 136 237.00 | 136 237.00 | | 136 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 001.00 | 14 947.00 | 51 054.00 | 66 001.00 |
VI Groupe et associés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
VP Divers | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 522.00 | 155 685.00 | 16 837.00 | 172 522.00 |
VW T.V.A. | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 896.00 | 259 842.00 | 51 054.00 | 310 896.00 |