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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 210.00 | 72 235.00 | 269 975.00 | 342 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 130.00 | 74 365.00 | 290 765.00 | 365 130.00 |
BT Marchandises | 312 593.00 | 7 680.00 | 304 914.00 | 312 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 024.00 | | 164 024.00 | 164 024.00 |
BZ Autres créances | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CF Disponibilités | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 132.00 | 7 680.00 | 578 452.00 | 586 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 262.00 | 82 045.00 | 869 217.00 | 951 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 390 931.00 | 301 882.00 | | 390 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 968.00 | 89 048.00 | | 82 968.00 |
DL TOTAL (I) | 545 399.00 | 462 431.00 | | 545 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 261.00 | 148 639.00 | | 128 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 11 357.00 | | 3 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 564.00 | 9 517.00 | | 7 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 956.00 | 211 921.00 | | 128 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 502.00 | 33 839.00 | | 54 502.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 739.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 818.00 | 416 012.00 | | 323 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 217.00 | 878 443.00 | | 869 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 073.00 | | 1 056.00 | 364 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 537.00 | | 1 056.00 | 341 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 696.00 | 35 668.00 | | 38 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 949.00 | 35 668.00 | | 36 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
UX Autres créances clients | 164 024.00 | 164 024.00 | | 164 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 260.00 | 20 946.00 | 86 579.00 | 128 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 636.00 | 201 798.00 | 16 837.00 | 218 636.00 |
VW T.V.A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 253.00 | 208 939.00 | 86 579.00 | 316 253.00 |