| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 371.00 | 108 449.00 | 236 923.00 | 345 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 291.00 | 110 579.00 | 257 712.00 | 368 291.00 |
BT Marchandises | 323 675.00 | 11 783.00 | 311 892.00 | 323 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 205.00 | | 168 205.00 | 168 205.00 |
BZ Autres créances | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CF Disponibilités | 223 899.00 | | 223 899.00 | 223 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 294.00 | 11 783.00 | 743 512.00 | 755 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 585.00 | 122 362.00 | 1 001 224.00 | 1 123 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 473 899.00 | 390 931.00 | | 473 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 227.00 | 82 968.00 | | 84 227.00 |
DL TOTAL (I) | 629 626.00 | 545 399.00 | | 629 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 194.00 | 128 261.00 | | 117 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 3 758.00 | | 2 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 597.00 | 7 564.00 | | 7 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 627.00 | 128 956.00 | | 195 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 880.00 | 54 502.00 | | 47 880.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 776.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 598.00 | 323 818.00 | | 371 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 224.00 | 869 217.00 | | 1 001 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 866 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 872.00 | 24 695.00 | | 25 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 264.00 | 968 414.00 | | 928 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 037.00 | 885 445.00 | | 844 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 227.00 | 82 968.00 | | 84 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 130.00 | | 3 161.00 | 365 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 593.00 | | 3 161.00 | 342 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 365.00 | 36 213.00 | 110 578.00 | 74 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 618.00 | 36 213.00 | 108 831.00 | 72 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 626.00 | 195 626.00 | | 195 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
UX Autres créances clients | 168 205.00 | 168 205.00 | | 168 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VC Groupe et associés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 193.00 | 51 934.00 | 58 188.00 | 117 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 558.00 | 207 720.00 | 16 837.00 | 224 558.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 001.00 | 298 742.00 | 58 188.00 | 364 001.00 |