| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 798.00 | 28 780.00 | 18.00 | 28 798.00 |
AH Fonds commercial | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 224.00 | 19 781.00 | 443.00 | 20 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 521.00 | 48 561.00 | 34 960.00 | 83 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
BZ Autres créances | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CF Disponibilités | 1 311 016.00 | | 1 311 016.00 | 1 311 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 881.00 | | 1 418 881.00 | 1 418 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 402.00 | 48 561.00 | 1 453 841.00 | 1 502 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 648.00 | 5 279.00 | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 006.00 | 72 175.00 | | 93 006.00 |
DL TOTAL (I) | 137 654.00 | 121 454.00 | | 137 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962.00 | 10 938.00 | | 9 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 373.00 | 33 823.00 | | 54 373.00 |
EA Autres dettes | 1 251 853.00 | 1 159 385.00 | | 1 251 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 187.00 | 1 204 146.00 | | 1 316 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 841.00 | 1 325 600.00 | | 1 453 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 187.00 | 1 204 146.00 | | 1 316 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 320.00 | | 289 320.00 | 289 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 320.00 | | 289 320.00 | 289 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 400.00 | 23 698.00 | | 34 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 490.00 | 292 869.00 | | 314 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 484.00 | 220 694.00 | | 221 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 006.00 | 72 175.00 | | 93 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 258.00 | | 263.00 | 83 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 441.00 | | 225.00 | 60 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | 38.00 | 2 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 420.00 | 1 141.00 | | 47 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 265.00 | 515.00 | | 28 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 155.00 | 626.00 | | 19 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 853.00 | 1 251 853.00 | | 1 251 853.00 |
UX Autres créances clients | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VP Divers | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
VW T.V.A. | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 187.00 | 1 316 187.00 | | 1 316 187.00 |