| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 31 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 177.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 833.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 665 323.00 | |
CF Disponibilités | | | 853 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 571 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 607 852.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 181.00 | 37 560.00 | | 38 181.00 |
DL TOTAL (I) | 82 181.00 | 81 560.00 | | 82 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 93.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 15 898.00 | | 16 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 664.00 | 36 931.00 | | 36 664.00 |
EA Autres dettes | 1 472 708.00 | 1 492 546.00 | | 1 472 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 671.00 | 1 545 468.00 | | 1 525 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 852.00 | 1 627 028.00 | | 1 607 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 321 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 661.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 7 597.00 | | 7 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 130.00 | 294 195.00 | | 329 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 949.00 | 256 635.00 | | 290 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 181.00 | 37 560.00 | | 38 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 257.00 | | 1 609.00 | 59 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 366.00 | | 1 571.00 | 16 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | 38.00 | 2 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 239.00 | 794.00 | | 23 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 967.00 | 794.00 | | 14 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 708.00 | 1 472 708.00 | | 1 472 708.00 |
UX Autres créances clients | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 519.00 | 663 519.00 | | 663 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 286.00 | 717 286.00 | | 717 286.00 |
VW T.V.A. | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 671.00 | 1 525 671.00 | | 1 525 671.00 |