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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
BZ Autres créances | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CF Disponibilités | 2 169 409.00 | | 2 169 409.00 | 2 169 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 020.00 | | 2 254 020.00 | 2 254 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 865.00 | | 2 289 865.00 | 2 289 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 648.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 511.00 | 93 006.00 | | 74 511.00 |
DL TOTAL (I) | 118 542.00 | 137 654.00 | | 118 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 9 962.00 | | 12 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 672.00 | 54 373.00 | | 32 672.00 |
EA Autres dettes | 2 125 955.00 | 1 251 853.00 | | 2 125 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 323.00 | 1 316 187.00 | | 2 171 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 865.00 | 1 453 841.00 | | 2 289 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 316 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 345.00 | 34 400.00 | | 24 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 863.00 | 314 490.00 | | 312 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 352.00 | 221 484.00 | | 238 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 511.00 | 93 006.00 | | 74 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 521.00 | | 1 806.00 | 83 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | | 1 768.00 | 20 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 38.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 561.00 | 922.00 | | 48 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 780.00 | 18.00 | | 28 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 781.00 | 904.00 | | 19 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125 955.00 | 2 125 955.00 | | 2 125 955.00 |
UX Autres créances clients | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 323.00 | 2 171 323.00 | | 2 171 323.00 |