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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
AH Fonds commercial | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 270.00 | 24 320.00 | 950.00 | 25 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 654.00 | 53 119.00 | 35 535.00 | 88 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
BZ Autres créances | 451 453.00 | | 451 453.00 | 451 453.00 |
CF Disponibilités | 1 255 337.00 | | 1 255 337.00 | 1 255 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 517.00 | | 1 796 517.00 | 1 796 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 171.00 | 53 119.00 | 1 832 053.00 | 1 885 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 130.00 | 37 233.00 | | 31 130.00 |
DL TOTAL (I) | 75 130.00 | 81 233.00 | | 75 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043.00 | 8 116.00 | | 6 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 080.00 | 18 973.00 | | 21 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 884.00 | 26 455.00 | | 28 884.00 |
EA Autres dettes | 1 700 915.00 | 1 428 032.00 | | 1 700 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 922.00 | 1 481 576.00 | | 1 756 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 053.00 | 1 562 809.00 | | 1 832 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 258 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 7 111.00 | | 5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 450.00 | 272 427.00 | | 262 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 320.00 | 235 194.00 | | 231 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 130.00 | 37 233.00 | | 31 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 655.00 | | | 88 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 566.00 | 1 553.00 | | 51 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 767.00 | 1 553.00 | | 22 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 915.00 | 1 700 915.00 | | 1 700 915.00 |
UX Autres créances clients | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 253.00 | 446 253.00 | | 446 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 180.00 | 541 180.00 | | 541 180.00 |
VW T.V.A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 922.00 | 1 756 922.00 | | 1 756 922.00 |