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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 31 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 662.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 927.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 552.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 505 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 588 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 624 405.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 340.00 | 74 511.00 | | 52 340.00 |
DL TOTAL (I) | 96 360.00 | 118 542.00 | | 96 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 12 696.00 | | 13 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 729.00 | 32 672.00 | | 32 729.00 |
EA Autres dettes | 1 481 345.00 | 2 125 955.00 | | 1 481 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 045.00 | 2 171 323.00 | | 1 528 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 405.00 | 2 289 865.00 | | 1 624 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 687.00 | 24 345.00 | | 11 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 359.00 | 312 863.00 | | 286 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 018.00 | 238 352.00 | | 234 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 340.00 | 74 511.00 | | 52 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 327.00 | | 957.00 | 85 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 992.00 | | 957.00 | 21 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 483.00 | 603.00 | | 49 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 684.00 | 603.00 | | 20 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 345.00 | 1 481 345.00 | | 1 481 345.00 |
UX Autres créances clients | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 045.00 | 1 528 045.00 | | 1 528 045.00 |