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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 31 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 503.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 126.00 | |
BZ Autres créances | | | 421 670.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 010 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 525 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 562 809.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 20.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 233.00 | 52 340.00 | | 37 233.00 |
DL TOTAL (I) | 81 233.00 | 96 360.00 | | 81 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 973.00 | 13 971.00 | | 18 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 455.00 | 32 729.00 | | 26 455.00 |
EA Autres dettes | 1 428 032.00 | 1 481 345.00 | | 1 428 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 576.00 | 1 528 045.00 | | 1 481 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 809.00 | 1 624 405.00 | | 1 562 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 11 687.00 | | 7 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 427.00 | 286 359.00 | | 272 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 194.00 | 234 018.00 | | 235 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 233.00 | 52 340.00 | | 37 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 285.00 | | 2 370.00 | 86 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 949.00 | | 2 321.00 | 22 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 49.00 | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 085.00 | 1 480.00 | | 50 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 287.00 | 1 480.00 | | 21 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 032.00 | 1 428 032.00 | | 1 428 032.00 |
UX Autres créances clients | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 674.00 | 410 674.00 | | 410 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 392.00 | 515 392.00 | | 515 392.00 |
VW T.V.A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 576.00 | 1 481 576.00 | | 1 481 576.00 |