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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 685.00 | 38 373.00 | 4 312.00 | 42 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 282.00 | 38 373.00 | 808 909.00 | 847 282.00 |
BT Marchandises | 137 610.00 | 19 125.00 | 118 485.00 | 137 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
BZ Autres créances | 675 771.00 | | 675 771.00 | 675 771.00 |
CF Disponibilités | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 964.00 | | 791 964.00 | 791 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 246.00 | 38 373.00 | 1 600 873.00 | 1 639 246.00 |
CU Autres participations | 407 618.00 | | 407 618.00 | 407 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 214.00 | | | 1 387 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 436.00 | | | 1 487 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 873.00 | | | 1 600 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 325.00 | 50 975.00 | 89 300.00 | 38 325.00 |
FG Production vendue services | -25 388.00 | 15 534.00 | -9 854.00 | -25 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 937.00 | 66 508.00 | 79 446.00 | 12 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -31 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 286.00 | | | -8 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 723.00 | | | 80 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 208.00 | | | 897 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 347.00 | 412 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 925.00 | 847 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 578.00 | 42 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 794.00 | | | 391 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 151.00 | | | 429 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 263.00 | | 37 890.00 | 76 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 263.00 | | 37 890.00 | 76 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
UX Autres créances clients | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VC Groupe et associés | 618 359.00 | | | 618 359.00 |
VI Groupe et associés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
VP Divers | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 436.00 | 754 436.00 | | 754 436.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 436.00 | 113 436.00 | | 113 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
ST Autres comptes | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 213.00 | | | 58 213.00 |