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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 682.00 | | 889 682.00 | 889 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 797 219.00 | | 797 219.00 | 797 219.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 943.00 | | 797 943.00 | 797 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 625.00 | | 1 687 625.00 | 1 687 625.00 |
CU Autres participations | 497 888.00 | | 497 888.00 | 497 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 206.00 | 1 416 859.00 | | 1 499 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 970.00 | 82 347.00 | | 106 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 639.00 | 1 574 669.00 | | 1 681 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986.00 | 4 839.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 986.00 | 5 048.00 | | 5 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 625.00 | 1 579 717.00 | | 1 687 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -406.00 | | -406.00 | -406.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 040.00 | 2 718.00 | | 101 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 040.00 | 3 468.00 | | 101 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 040.00 | -30 597.00 | | 101 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 634.00 | 128 388.00 | | 118 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664.00 | 46 041.00 | | 11 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 970.00 | 82 347.00 | | 106 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 797 018.00 | | 797 018.00 | 797 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 218.00 | 200.00 | 797 018.00 | 797 218.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 623.00 | | | 3 623.00 |