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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 682.00 | | 889 682.00 | 889 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 697 030.00 | | 697 030.00 | 697 030.00 |
CF Disponibilités | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 616.00 | | 721 616.00 | 721 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 298.00 | | 1 611 298.00 | 1 611 298.00 |
CU Autres participations | 497 888.00 | | 497 888.00 | 497 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 176.00 | 1 499 206.00 | | 1 382 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 348.00 | 106 970.00 | | 10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 987.00 | 1 681 639.00 | | 1 467 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 351.00 | | | 136 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 000.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 2 986.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 311.00 | 5 986.00 | | 143 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 298.00 | 1 687 625.00 | | 1 611 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 118 634.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 652.00 | 11 664.00 | | 7 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 348.00 | 106 970.00 | | 10 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 888.00 | | | 497 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 794.00 | | | 391 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 888.00 | | | 497 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 696 412.00 | | 696 412.00 | 696 412.00 |
VI Groupe et associés | 136 352.00 | | 136 352.00 | 136 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 630.00 | 22 218.00 | 696 412.00 | 718 630.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 312.00 | 6 960.00 | 136 352.00 | 143 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693.00 | | | 693.00 |
ZE Dividendes | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 025.00 | | | 6 025.00 |