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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 2 090.00 | 1 625.00 | 3 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 803 127.00 | 2 090.00 | 801 037.00 | 803 127.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BZ Autres créances | 676 515.00 | | 676 515.00 | 676 515.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 508.00 | | 756 508.00 | 756 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 635.00 | 2 090.00 | 1 557 545.00 | 1 559 635.00 |
CU Autres participations | 407 618.00 | | 407 618.00 | 407 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 785.00 | 1 440 562.00 | | 1 409 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 074.00 | -30 777.00 | | 7 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 322.00 | 1 485 248.00 | | 1 492 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 863.00 | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 630.00 | 218 073.00 | | 41 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 972.00 | 34 794.00 | | 16 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 223.00 | 253 730.00 | | 65 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 545.00 | 1 738 978.00 | | 1 557 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 837.00 | 87 355.00 | 252 192.00 | 164 837.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 837.00 | 87 355.00 | 276 192.00 | 188 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 141 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 127.00 | 28 820.00 | | 6 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 897.00 | 41 647.00 | | 21 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 274.00 | 70 467.00 | | 29 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 617.00 | 2 941.00 | | 15 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 617.00 | 2 941.00 | | 15 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 657.00 | 67 526.00 | | 13 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 922.00 | 740 866.00 | | 446 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 848.00 | 771 643.00 | | 439 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 074.00 | -30 777.00 | | 7 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 055.00 | | | 878 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | 407 618.00 | 3 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 666.00 | 71 262.00 | 803 127.00 | 3 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 262.00 | 3 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 794.00 | | | 391 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 284.00 | | | 411 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 750.00 | 12 209.00 | 57 869.00 | 47 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 750.00 | 12 209.00 | 57 869.00 | 47 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 14.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 170.00 | | 14 171.00 | 14 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 170.00 | | 14 171.00 | 14 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 618.00 | | | 407 618.00 |
VB T. V. A. | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
VC Groupe et associés | 643 743.00 | | | 643 743.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 878.00 | 214 301.00 | 909 577.00 | 1 123 878.00 |
VW T.V.A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
ST Autres comptes | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | | | 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 205.00 | | | 156 205.00 |