| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 977.00 | 47 750.00 | 27 227.00 | 74 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 055.00 | 47 750.00 | 830 305.00 | 878 055.00 |
BT Marchandises | 172 585.00 | 14 170.00 | 158 415.00 | 172 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
BZ Autres créances | 684 872.00 | | 684 872.00 | 684 872.00 |
CF Disponibilités | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 843.00 | 14 170.00 | 908 673.00 | 922 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 898.00 | 61 920.00 | 1 738 978.00 | 1 800 898.00 |
CU Autres participations | 407 618.00 | | 407 618.00 | 407 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 562.00 | 1 411 974.00 | | 1 440 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 777.00 | 28 589.00 | | -30 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 248.00 | 1 516 026.00 | | 1 485 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 073.00 | 276 017.00 | | 218 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 794.00 | 33 210.00 | | 34 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 730.00 | 310 090.00 | | 253 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 978.00 | 1 826 116.00 | | 1 738 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 529.00 | 195 870.00 | 646 399.00 | 450 529.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 529.00 | 195 870.00 | 670 399.00 | 474 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 820.00 | 103 597.00 | | 28 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 467.00 | 103 597.00 | | 70 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 1 126.00 | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | 1 126.00 | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 526.00 | 102 471.00 | | 67 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 866.00 | 837 559.00 | | 740 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 643.00 | 808 970.00 | | 771 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 777.00 | 28 589.00 | | -30 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 055.00 | | | 878 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 794.00 | | | 391 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 284.00 | | | 411 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 415.00 | 6 335.00 | | 41 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 415.00 | 6 335.00 | | 41 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 125.00 | 14 170.00 | 19 125.00 | 19 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 125.00 | 14 170.00 | 19 125.00 | 19 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 125.00 | 14 170.00 | 19 125.00 | 19 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 073.00 | 218 073.00 | | 218 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
UX Autres créances clients | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
VB T. V. A. | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 730.00 | 253 730.00 | | 253 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 177.00 | | | 184 177.00 |
ST Autres comptes | 227 722.00 | | | 227 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 899.00 | | | 411 899.00 |