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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 799 412.00 | | 799 412.00 | 799 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 779 657.00 | | 779 657.00 | 779 657.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 305.00 | | 780 305.00 | 780 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 717.00 | | 1 579 717.00 | 1 579 717.00 |
CU Autres participations | 407 618.00 | | 407 618.00 | 407 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 416 859.00 | 1 409 785.00 | | 1 416 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 347.00 | 7 074.00 | | 82 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 669.00 | 1 492 322.00 | | 1 574 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 621.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 41 630.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 839.00 | 16 972.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 048.00 | 65 223.00 | | 5 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 717.00 | 1 557 545.00 | | 1 579 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538.00 | -658.00 | -120.00 | 538.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 538.00 | -658.00 | 23 880.00 | 24 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | 6 127.00 | | 2 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 250.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 468.00 | 29 274.00 | | 3 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 065.00 | 15 617.00 | | 34 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 065.00 | 15 617.00 | | 34 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 597.00 | 13 657.00 | | -30 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 388.00 | 446 922.00 | | 128 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 041.00 | 439 848.00 | | 46 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 347.00 | 7 074.00 | | 82 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 127.00 | | | 803 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715.00 | 799 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 715.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 794.00 | | | 391 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 618.00 | | | 407 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | 1 625.00 | 3 715.00 | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 1 625.00 | 3 715.00 | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 779 555.00 | | 779 555.00 | 779 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 146.00 | 591.00 | 779 555.00 | 780 146.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
ST Autres comptes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 718.00 | | | 1 718.00 |