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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 86 592.00 | 73 911.00 | 12 681.00 | 86 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 520.00 | 50 699.00 | 28 821.00 | 79 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 471.00 | 136 625.00 | 163 847.00 | 300 471.00 |
BT Marchandises | 234 777.00 | | 234 777.00 | 234 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 383.00 | | 99 383.00 | 99 383.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CF Disponibilités | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 697.00 | | 366 697.00 | 366 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 169.00 | 136 625.00 | 530 544.00 | 667 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 189 555.00 | 189 555.00 | | 189 555.00 |
DH Report à nouveau | 39 684.00 | 52 008.00 | | 39 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 298.00 | 23 676.00 | | 33 298.00 |
DL TOTAL (I) | 306 607.00 | 309 309.00 | | 306 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 161.00 | 23 025.00 | | 45 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 701.00 | 31 372.00 | | 43 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 113.00 | 8 371.00 | | 12 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 373.00 | 23 423.00 | | 97 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 588.00 | 13 045.00 | | 25 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 937.00 | 99 236.00 | | 223 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 544.00 | 408 545.00 | | 530 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 375.00 | | 28 096.00 | 272 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 016.00 | | 28 096.00 | 138 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 758.00 | 13 867.00 | | 122 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 319.00 | 696.00 | | 11 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 439.00 | 13 171.00 | | 111 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 99 383.00 | | | 99 383.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VI Groupe et associés | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
VW T.V.A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 824.00 | 211 824.00 | | 211 824.00 |