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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 13 434.00 | 2 616.00 | 16 050.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 85 531.00 | 84 105.00 | 1 426.00 | 85 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 286.00 | 67 044.00 | 10 242.00 | 77 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 875.00 | 164 583.00 | 280 292.00 | 444 875.00 |
BT Marchandises | 403 445.00 | | 403 445.00 | 403 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CF Disponibilités | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 664.00 | | 496 664.00 | 496 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 539.00 | 164 583.00 | 776 956.00 | 941 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 049.00 | | | 144 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 189 555.00 | 189 555.00 | | 189 555.00 |
DH Report à nouveau | 65 629.00 | 89 064.00 | | 65 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 416.00 | 36 661.00 | | 127 416.00 |
DL TOTAL (I) | 426 670.00 | 359 350.00 | | 426 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 107 933.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 116.00 | 51 917.00 | | 12 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 770.00 | 12 073.00 | | 73 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 213.00 | 31 141.00 | | 141 213.00 |
EA Autres dettes | 122 696.00 | 36 693.00 | | 122 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 286.00 | 239 757.00 | | 350 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 956.00 | 599 107.00 | | 776 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 286.00 | 239 757.00 | | 350 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 107 933.00 | | 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 896.00 | | 5 979.00 | 438 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 052.00 | | 5 765.00 | 157 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 835.00 | | 214.00 | 143 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 939.00 | 7 644.00 | | 156 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 627.00 | 807.00 | | 12 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 312.00 | 6 837.00 | | 144 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 696.00 | 122 696.00 | | 122 696.00 |
UP Prêts | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 700.00 | 171 700.00 | | 171 700.00 |
VW T.V.A. | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 286.00 | 350 286.00 | | 350 286.00 |