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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 13 434.00 | 2 616.00 | 16 050.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 17 622.00 | 16 985.00 | 638.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 575.00 | 68 078.00 | 1 498.00 | 69 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 229.00 | 74 504.00 | 8 725.00 | 83 229.00 |
BF Prêts | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 485.00 | 173 000.00 | 279 485.00 | 452 485.00 |
BT Marchandises | 522 352.00 | | 522 352.00 | 522 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 327.00 | | 280 327.00 | 280 327.00 |
BZ Autres créances | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CF Disponibilités | 110 996.00 | | 110 996.00 | 110 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 343.00 | | 959 343.00 | 959 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 828.00 | 173 000.00 | 1 238 828.00 | 1 411 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 049.00 | | | 144 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 189 555.00 | 189 555.00 | | 189 555.00 |
DH Report à nouveau | 132 949.00 | 65 629.00 | | 132 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 912.00 | 127 416.00 | | 158 912.00 |
DL TOTAL (I) | 525 486.00 | 426 670.00 | | 525 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 299.00 | 12 116.00 | | 25 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 296.00 | | | 246 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 289.00 | 75 553.00 | | 42 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 560.00 | 141 213.00 | | 152 560.00 |
EA Autres dettes | 246 898.00 | 139 217.00 | | 246 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 342.00 | 368 591.00 | | 713 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 828.00 | 795 261.00 | | 1 238 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 342.00 | 368 591.00 | | 713 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 875.00 | | 7 610.00 | 444 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 817.00 | | 7 610.00 | 162 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 049.00 | | | 144 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 583.00 | 8 417.00 | | 164 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 149.00 | 8 417.00 | | 151 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 898.00 | 246 898.00 | | 246 898.00 |
UP Prêts | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 280 327.00 | 280 327.00 | | 280 327.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 629.00 | 467 629.00 | | 467 629.00 |
VW T.V.A. | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 046.00 | 467 046.00 | | 467 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 298.00 | 1 249.00 | | 3 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 590.00 | 3 430.00 | | 5 590.00 |
ST Autres comptes | 194 290.00 | 158 516.00 | | 194 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 250.00 | 41 533.00 | | 32 250.00 |
YT Sous‐traitance | 4 406.00 | 1 624.00 | | 4 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 555.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 883.00 | 1 803.00 | | 3 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 676.00 | 273 948.00 | | 321 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 448.00 | 184 032.00 | | 200 448.00 |
ZE Dividendes | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 736.00 | 205 103.00 | | 236 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |