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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 85 531.00 | 76 931.00 | 8 600.00 | 85 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 053.00 | 36 408.00 | 20 646.00 | 57 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 944.00 | 125 354.00 | 151 590.00 | 276 944.00 |
BT Marchandises | 241 326.00 | | 241 326.00 | 241 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CF Disponibilités | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 968.00 | | 276 968.00 | 276 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 912.00 | 125 354.00 | 428 558.00 | 553 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 189 555.00 | 189 555.00 | | 189 555.00 |
DH Report à nouveau | 36 982.00 | 39 684.00 | | 36 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 265.00 | 33 298.00 | | 19 265.00 |
DL TOTAL (I) | 289 872.00 | 306 607.00 | | 289 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 228.00 | 45 161.00 | | 28 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 766.00 | 43 701.00 | | 25 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 901.00 | 12 113.00 | | 14 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 97 373.00 | | 17 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 076.00 | 25 588.00 | | 22 076.00 |
EA Autres dettes | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 686.00 | 223 937.00 | | 138 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 558.00 | 530 544.00 | | 428 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 785.00 | 211 824.00 | | 123 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 744.00 | 22 224.00 | | 17 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 471.00 | | 5 020.00 | 300 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 547.00 | 276 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 547.00 | 142 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 112.00 | | 5 020.00 | 166 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 625.00 | 17 277.00 | 28 547.00 | 136 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 610.00 | 17 277.00 | 28 547.00 | 124 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
UX Autres créances clients | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VI Groupe et associés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VW T.V.A. | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 785.00 | 123 785.00 | | 123 785.00 |