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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 12 627.00 | 3 423.00 | 16 050.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 85 531.00 | 82 960.00 | 2 571.00 | 85 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 521.00 | 61 352.00 | 10 169.00 | 71 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BF Prêts | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 896.00 | 156 939.00 | 281 957.00 | 438 896.00 |
BT Marchandises | 302 418.00 | | 302 418.00 | 302 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 150.00 | | 317 150.00 | 317 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 046.00 | 156 939.00 | 599 107.00 | 756 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 450.00 | | | 143 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 189 555.00 | 189 555.00 | | 189 555.00 |
DH Report à nouveau | 89 064.00 | 56 246.00 | | 89 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 661.00 | 92 913.00 | | 36 661.00 |
DL TOTAL (I) | 359 350.00 | 382 785.00 | | 359 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 933.00 | 66 577.00 | | 107 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 917.00 | 8 190.00 | | 51 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | 25 664.00 | | 12 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 141.00 | 61 547.00 | | 31 141.00 |
EA Autres dettes | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 757.00 | 198 030.00 | | 239 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 107.00 | 580 815.00 | | 599 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 411.00 | | 31 485.00 | 407 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 974.00 | | 4 035.00 | 133 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 052.00 | | | 157 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 385.00 | | 27 450.00 | 116 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 278.00 | 13 662.00 | | 143 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 015.00 | 612.00 | | 12 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 263.00 | 13 050.00 | | 131 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
UP Prêts | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 933.00 | 107 933.00 | | 107 933.00 |
VI Groupe et associés | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 872.00 | 157 872.00 | | 157 872.00 |
VW T.V.A. | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 757.00 | 239 757.00 | | 239 757.00 |