| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 85 531.00 | 80 629.00 | 4 902.00 | 85 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 521.00 | 50 634.00 | 20 887.00 | 71 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BF Prêts | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 411.00 | 143 278.00 | 264 133.00 | 407 411.00 |
BT Marchandises | 297 321.00 | 9 566.00 | 287 755.00 | 297 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BZ Autres créances | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CF Disponibilités | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 248.00 | 9 566.00 | 316 682.00 | 326 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 658.00 | 152 843.00 | 580 815.00 | 733 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 189 555.00 | 189 555.00 | | 189 555.00 |
DH Report à nouveau | 56 246.00 | 36 982.00 | | 56 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 913.00 | 19 265.00 | | 92 913.00 |
DL TOTAL (I) | 382 785.00 | 289 872.00 | | 382 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 577.00 | 28 228.00 | | 66 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190.00 | 25 766.00 | | 8 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 052.00 | 14 901.00 | | 36 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 664.00 | 17 746.00 | | 25 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 547.00 | 22 076.00 | | 61 547.00 |
EA Autres dettes | | 29 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 030.00 | 138 686.00 | | 198 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 815.00 | 428 558.00 | | 580 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 978.00 | 123 785.00 | | 161 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 825.00 | 17 744.00 | | 59 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 944.00 | | 130 467.00 | 276 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 584.00 | | 14 467.00 | 142 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 116 000.00 | 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 354.00 | 17 924.00 | | 125 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 339.00 | 17 924.00 | | 113 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
UP Prêts | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 316.00 | 136 316.00 | | 136 316.00 |
VW T.V.A. | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 978.00 | 161 978.00 | | 161 978.00 |