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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 71 273.00 | 32 771.00 | 38 502.00 | 71 273.00 |
AP Constructions | 239 704.00 | 135 499.00 | 104 205.00 | 239 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 541.00 | 13 275.00 | 4 266.00 | 17 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 768.00 | 584 769.00 | 99 999.00 | 684 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 249.00 | 767 676.00 | 275 573.00 | 1 043 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BT Marchandises | 293 243.00 | | 293 243.00 | 293 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 677.00 | | 443 677.00 | 443 677.00 |
BZ Autres créances | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
CF Disponibilités | 277 601.00 | | 277 601.00 | 277 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 842.00 | | 1 086 842.00 | 1 086 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 091.00 | 767 676.00 | 1 362 415.00 | 2 130 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 715.00 | 418 521.00 | | 418 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 798.00 | 55 194.00 | | 99 798.00 |
DL TOTAL (I) | 628 513.00 | 583 715.00 | | 628 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 780.00 | 141 881.00 | | 96 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 853.00 | 58 853.00 | | 113 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 526.00 | 476 300.00 | | 366 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 554.00 | 116 430.00 | | 137 554.00 |
EA Autres dettes | 19 189.00 | 18 951.00 | | 19 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 902.00 | 812 415.00 | | 733 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 415.00 | 1 396 130.00 | | 1 362 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 914.00 | 715 752.00 | | 664 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 397 895.00 | | 2 397 895.00 | 2 397 895.00 |
FG Production vendue services | 549 882.00 | | 549 882.00 | 549 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 777.00 | | 2 947 777.00 | 2 947 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 331.00 | 23 497.00 | | 13 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 113.00 | 8 371.00 | | 8 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 27 200.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 543.00 | 27 200.00 | | 13 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 450.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 450.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 793.00 | 26 750.00 | | 12 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 285.00 | 7 474.00 | | 30 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 114.00 | 2 968 871.00 | | 2 976 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 316.00 | 2 913 678.00 | | 2 876 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 798.00 | 55 194.00 | | 99 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 748.00 | 76 576.00 | | 85 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 074.00 | | 66 053.00 | 1 214 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 878.00 | 1 043 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 878.00 | 1 015 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 654.00 | | 66 018.00 | 1 186 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | 36.00 | 6 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 790.00 | 43 764.00 | 236 878.00 | 960 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 428.00 | 43 764.00 | 236 878.00 | 959 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 526.00 | 366 526.00 | | 366 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 443 677.00 | | | 443 677.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VC Groupe et associés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 663.00 | 27 675.00 | 67 492.00 | 96 663.00 |
VI Groupe et associés | 113 853.00 | 113 853.00 | | 113 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
VP Divers | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 828.00 | 515 828.00 | | 515 828.00 |
VW T.V.A. | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 902.00 | 664 914.00 | 67 492.00 | 733 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 938.00 | 17 017.00 | | 17 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 115.00 | 10 954.00 | | 11 115.00 |
ST Autres comptes | 306 863.00 | 289 164.00 | | 306 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 669.00 | 47 970.00 | | 44 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 075.00 | 169 399.00 | | 179 075.00 |
YT Sous‐traitance | 2 654.00 | 1 697.00 | | 2 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 438.00 | 5 893.00 | | 6 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 376.00 | 22 910.00 | | 24 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 339.00 | 589 220.00 | | 606 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 672.00 | 118 492.00 | | 109 672.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 301.00 | 349 786.00 | | 365 301.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |