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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 2 465.00 | 1 797.00 | 4 262.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 66 700.00 | 66 121.00 | 579.00 | 66 700.00 |
AP Constructions | 100 090.00 | 23 922.00 | 76 168.00 | 100 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 754.00 | 17 758.00 | 1 996.00 | 19 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 880.00 | 427 155.00 | 98 724.00 | 525 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 118.00 | 537 421.00 | 216 697.00 | 754 118.00 |
BT Marchandises | 373 302.00 | | 373 302.00 | 373 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 589.00 | | 534 589.00 | 534 589.00 |
BZ Autres créances | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
CF Disponibilités | 408 570.00 | | 408 570.00 | 408 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 416.00 | | 1 384 416.00 | 1 384 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 534.00 | 537 421.00 | 1 601 113.00 | 2 138 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
CU Autres participations | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 171.00 | 497 830.00 | | 505 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 665.00 | 82 342.00 | | 145 665.00 |
DL TOTAL (I) | 760 836.00 | 690 171.00 | | 760 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 055.00 | 78 319.00 | | 86 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 060.00 | 473 061.00 | | 487 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 051.00 | 185 548.00 | | 239 051.00 |
EA Autres dettes | 23 761.00 | 25 152.00 | | 23 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 277.00 | 766 429.00 | | 840 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 113.00 | 1 456 600.00 | | 1 601 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 543.00 | 711 182.00 | | 784 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426 402.00 | | 3 426 402.00 | 3 426 402.00 |
FG Production vendue services | 411 020.00 | | 411 020.00 | 411 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 423.00 | | 3 837 423.00 | 3 837 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 324.00 | 10 809.00 | | 8 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 961.00 | 11 435.00 | | 13 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 1 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 878.00 | 1 000.00 | | 10 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 225.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 225.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 608.00 | 775.00 | | 10 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 383.00 | 23 947.00 | | 49 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 951.00 | 3 824 085.00 | | 3 858 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 287.00 | 3 741 743.00 | | 3 713 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 665.00 | 82 342.00 | | 145 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 203.00 | 94 205.00 | | 82 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 480.00 | | 54 317.00 | 791 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 678.00 | 754 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 678.00 | 712 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 830.00 | | 1 250.00 | 22 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 074.00 | | 53 028.00 | 751 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 576.00 | | 39.00 | 17 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 943.00 | 55 157.00 | 91 678.00 | 573 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 776.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 254.00 | 54 381.00 | 91 678.00 | 572 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 060.00 | 487 060.00 | | 487 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 534 589.00 | 534 589.00 | | 534 589.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VC Groupe et associés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 034.00 | 30 300.00 | 55 734.00 | 86 034.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 216.00 | 612 216.00 | | 612 216.00 |
VW T.V.A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 277.00 | 784 543.00 | 55 734.00 | 840 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 168.00 | 31 576.00 | | 27 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 867.00 | 13 248.00 | | 11 867.00 |
ST Autres comptes | 280 119.00 | 350 869.00 | | 280 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 286.00 | 79 752.00 | | 73 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 603.00 | 156 878.00 | | 124 603.00 |
YT Sous‐traitance | 4 640.00 | 7 151.00 | | 4 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 132.00 | 596.00 | | 6 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 904.00 | 9 515.00 | | 9 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 072.00 | 41 091.00 | | 37 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 474.00 | 801 622.00 | | 828 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 894.00 | 172 749.00 | | 148 894.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 045.00 | 451 616.00 | | 376 045.00 |