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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 66 700.00 | 49 446.00 | 17 254.00 | 66 700.00 |
AP Constructions | 100 090.00 | 10 570.00 | 89 520.00 | 100 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 254.00 | 13 498.00 | 1 756.00 | 15 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 250.00 | 473 084.00 | 83 166.00 | 556 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 774.00 | 547 960.00 | 225 813.00 | 773 774.00 |
BT Marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 523.00 | | 653 523.00 | 653 523.00 |
BZ Autres créances | 90 832.00 | | 90 832.00 | 90 832.00 |
CF Disponibilités | 293 742.00 | | 293 742.00 | 293 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 563.00 | | 1 361 563.00 | 1 361 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 337.00 | 547 960.00 | 1 587 377.00 | 2 135 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
CU Autres participations | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 471.00 | 468 513.00 | | 441 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 359.00 | 32 957.00 | | 116 359.00 |
DL TOTAL (I) | 667 830.00 | 611 471.00 | | 667 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 757.00 | 154 361.00 | | 71 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 853.00 | 113 853.00 | | 113 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 453.00 | 506 817.00 | | 526 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 957.00 | 122 262.00 | | 196 957.00 |
EA Autres dettes | 10 526.00 | 4 334.00 | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 547.00 | 901 627.00 | | 919 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 377.00 | 1 513 097.00 | | 1 587 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 454.00 | 777 634.00 | | 861 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 113 971.00 | | 3 113 971.00 | 3 113 971.00 |
FG Production vendue services | 458 645.00 | | 458 645.00 | 458 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 616.00 | | 3 572 616.00 | 3 572 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 698.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 122.00 | 11 978.00 | | 27 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 179.00 | 11 305.00 | | 8 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 000.00 | 6 505.00 | | 228 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 734.00 | 6 505.00 | | 228 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 180.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 644.00 | 1 050.00 | | 111 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 603.00 | 1 230.00 | | 112 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 131.00 | 5 276.00 | | 116 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 312.00 | 1 077.00 | | 36 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 276.00 | 3 172 484.00 | | 3 830 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 917.00 | 3 139 527.00 | | 3 713 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 359.00 | 32 957.00 | | 116 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 085.00 | 78 261.00 | | 128 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 579.00 | | 65 007.00 | 1 111 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 812.00 | 773 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 812.00 | 738 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 136.00 | | 55 970.00 | 1 085 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | 9 037.00 | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 431.00 | 44 698.00 | 291 169.00 | 794 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 069.00 | 44 698.00 | 291 169.00 | 793 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 453.00 | 526 453.00 | | 526 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 653 523.00 | | | 653 523.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VC Groupe et associés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 732.00 | 13 639.00 | 55 730.00 | 71 732.00 |
VI Groupe et associés | 113 853.00 | 113 853.00 | | 113 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 511.00 | | | 82 511.00 |
VP Divers | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 922.00 | 756 922.00 | | 756 922.00 |
VW T.V.A. | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 547.00 | 861 454.00 | 55 730.00 | 919 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 026.00 | 20 486.00 | | 26 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 004.00 | 13 404.00 | | 12 004.00 |
ST Autres comptes | 336 042.00 | 292 617.00 | | 336 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 083.00 | 44 573.00 | | 68 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 083.00 | 279 160.00 | | 251 083.00 |
YT Sous‐traitance | 2 694.00 | 5 243.00 | | 2 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 184.00 | 7 087.00 | | 6 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 210.00 | 27 573.00 | | 32 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 162.00 | 643 602.00 | | 749 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 368.00 | 123 045.00 | | 132 368.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 823.00 | 355 837.00 | | 418 823.00 |