| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 3 431.00 | 831.00 | 4 262.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
AP Constructions | 100 090.00 | 30 598.00 | 69 492.00 | 100 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 754.00 | 19 258.00 | 496.00 | 19 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 260.00 | 378 154.00 | 64 106.00 | 442 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 538.00 | 498 142.00 | 172 396.00 | 670 538.00 |
BT Marchandises | 419 215.00 | | 419 215.00 | 419 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 938.00 | | 631 938.00 | 631 938.00 |
BZ Autres créances | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
CF Disponibilités | 814 855.00 | | 814 855.00 | 814 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 776.00 | | 1 926 776.00 | 1 926 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 313.00 | 498 142.00 | 2 099 172.00 | 2 597 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
CU Autres participations | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 836.00 | 505 171.00 | | 550 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 303.00 | 145 665.00 | | 126 303.00 |
DL TOTAL (I) | 787 139.00 | 760 836.00 | | 787 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 747.00 | 86 055.00 | | 55 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 700.00 | 4 350.00 | | 48 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 968.00 | 487 060.00 | | 617 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 971.00 | 239 051.00 | | 225 971.00 |
EA Autres dettes | 363 647.00 | 23 761.00 | | 363 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 033.00 | 840 277.00 | | 1 312 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 172.00 | 1 601 113.00 | | 2 099 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 949.00 | 784 543.00 | | 1 278 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 735 812.00 | 450.00 | 3 736 262.00 | 3 735 812.00 |
FG Production vendue services | 362 463.00 | | 362 463.00 | 362 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 275.00 | 450.00 | 4 098 725.00 | 4 098 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 324.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 13 961.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 378.00 | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 10 500.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 345.00 | 10 878.00 | | 44 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 270.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 934.00 | 10 608.00 | | 42 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 749.00 | 49 383.00 | | 38 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 354.00 | 3 858 951.00 | | 4 157 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 051.00 | 3 713 287.00 | | 4 031 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 303.00 | 145 665.00 | | 126 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 308.00 | 82 203.00 | | 120 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 118.00 | | 39.00 | 754 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 620.00 | 670 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 620.00 | 628 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 424.00 | | | 712 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 614.00 | | 39.00 | 17 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 421.00 | 42 974.00 | 82 253.00 | 537 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 967.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 957.00 | 42 007.00 | 82 253.00 | 534 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 968.00 | 617 968.00 | | 617 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 194.00 | 124 194.00 | | 124 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 647.00 | 363 647.00 | | 363 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 631 938.00 | 631 938.00 | | 631 938.00 |
VB T. V. A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VC Groupe et associés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 734.00 | 22 650.00 | 33 084.00 | 55 734.00 |
VI Groupe et associés | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VP Divers | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 378.00 | 702 378.00 | | 702 378.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 033.00 | 1 278 949.00 | 33 084.00 | 1 312 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 818.00 | 27 168.00 | | 27 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 122.00 | 11 867.00 | | 15 122.00 |
ST Autres comptes | 341 579.00 | 280 119.00 | | 341 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 899.00 | 73 286.00 | | 79 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 533.00 | 124 603.00 | | 183 533.00 |
YT Sous‐traitance | 12 748.00 | 4 640.00 | | 12 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 604.00 | 6 132.00 | | 2 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 277.00 | 9 904.00 | | 7 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 095.00 | 37 072.00 | | 35 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 897 957.00 | 828 474.00 | | 897 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 944.00 | 148 894.00 | | 264 944.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 952.00 | 376 045.00 | | 451 952.00 |