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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 1 689.00 | 1 323.00 | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 66 700.00 | 57 784.00 | 8 916.00 | 66 700.00 |
AP Constructions | 100 090.00 | 17 246.00 | 82 844.00 | 100 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 754.00 | 15 612.00 | 4 142.00 | 19 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 530.00 | 481 612.00 | 82 918.00 | 564 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 480.00 | 573 943.00 | 217 537.00 | 791 480.00 |
BT Marchandises | 329 613.00 | | 329 613.00 | 329 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 010.00 | | 547 010.00 | 547 010.00 |
BZ Autres créances | 110 367.00 | | 110 367.00 | 110 367.00 |
CF Disponibilités | 248 914.00 | | 248 914.00 | 248 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 063.00 | | 1 239 063.00 | 1 239 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 543.00 | 573 943.00 | 1 456 600.00 | 2 030 543.00 |
CU Autres participations | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 830.00 | 441 471.00 | | 497 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 342.00 | 116 359.00 | | 82 342.00 |
DL TOTAL (I) | 690 171.00 | 667 830.00 | | 690 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 319.00 | 71 757.00 | | 78 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 113 853.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 061.00 | 526 453.00 | | 473 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 548.00 | 196 957.00 | | 185 548.00 |
EA Autres dettes | 25 152.00 | 10 526.00 | | 25 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 429.00 | 919 547.00 | | 766 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 600.00 | 1 587 377.00 | | 1 456 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 182.00 | 861 454.00 | | 711 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267 691.00 | | 3 267 691.00 | 3 267 691.00 |
FG Production vendue services | 540 470.00 | | 540 470.00 | 540 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 161.00 | | 3 808 161.00 | 3 808 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5.00 | 86.00 | | -5.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 228 734.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 112 603.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | 116 131.00 | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 947.00 | 36 312.00 | | 23 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 085.00 | 3 830 276.00 | | 3 824 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 743.00 | 3 713 917.00 | | 3 741 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 342.00 | 116 359.00 | | 82 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 774.00 | | 39 706.00 | 773 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 791 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 751 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | 1 650.00 | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 294.00 | | 34 780.00 | 738 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 299.00 | | 3 276.00 | 14 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 960.00 | 47 982.00 | 22 000.00 | 547 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 327.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 598.00 | 47 656.00 | 22 000.00 | 546 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 061.00 | 473 061.00 | | 473 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 751.00 | 107 751.00 | | 107 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 547 010.00 | 547 010.00 | | 547 010.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VC Groupe et associés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 293.00 | 23 046.00 | 55 247.00 | 78 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 208.00 | 670 208.00 | | 670 208.00 |
VW T.V.A. | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 429.00 | 711 182.00 | 55 247.00 | 766 429.00 |