| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 71 273.00 | 41 109.00 | 30 165.00 | 71 273.00 |
AP Constructions | 339 795.00 | 150 866.00 | 188 929.00 | 339 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 541.00 | 14 530.00 | 3 011.00 | 17 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 528.00 | 586 564.00 | 69 963.00 | 656 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 579.00 | 794 431.00 | 317 148.00 | 1 111 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 295 580.00 | | 295 580.00 | 295 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 043.00 | | 555 043.00 | 555 043.00 |
BZ Autres créances | 133 207.00 | | 133 207.00 | 133 207.00 |
CF Disponibilités | 209 254.00 | | 209 254.00 | 209 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 949.00 | | 1 195 949.00 | 1 195 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 528.00 | 794 431.00 | 1 513 097.00 | 2 307 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 513.00 | 418 715.00 | | 468 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 957.00 | 99 798.00 | | 32 957.00 |
DL TOTAL (I) | 611 471.00 | 628 513.00 | | 611 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 361.00 | 96 780.00 | | 154 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 853.00 | 113 853.00 | | 113 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 817.00 | 366 526.00 | | 506 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 262.00 | 137 554.00 | | 122 262.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 19 189.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 627.00 | 733 902.00 | | 901 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 097.00 | 1 362 415.00 | | 1 513 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 634.00 | 664 914.00 | | 777 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 620 076.00 | | 2 620 076.00 | 2 620 076.00 |
FG Production vendue services | 532 851.00 | | 532 851.00 | 532 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 927.00 | | 3 152 927.00 | 3 152 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 995.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 978.00 | 13 331.00 | | 11 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 305.00 | 8 113.00 | | 11 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 505.00 | 13 500.00 | | 6 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | 13 543.00 | | 6 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 750.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 750.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 276.00 | 12 793.00 | | 5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 30 285.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 484.00 | 2 976 114.00 | | 3 172 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 527.00 | 2 876 316.00 | | 3 139 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 957.00 | 99 798.00 | | 32 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 261.00 | 85 748.00 | | 78 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 742.00 | | 100 127.00 | 1 040 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 290.00 | 1 111 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 240.00 | 1 085 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 286.00 | | 100 090.00 | 1 013 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | 37.00 | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 676.00 | 54 995.00 | 28 240.00 | 767 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 314.00 | 54 995.00 | 28 240.00 | 766 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 817.00 | 506 817.00 | | 506 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 555 043.00 | | | 555 043.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VC Groupe et associés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 243.00 | 30 251.00 | 107 519.00 | 154 243.00 |
VI Groupe et associés | 113 853.00 | 113 853.00 | | 113 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 207.00 | | | 94 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
VP Divers | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 215.00 | 691 215.00 | | 691 215.00 |
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 627.00 | 777 634.00 | 107 519.00 | 901 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 486.00 | 17 938.00 | | 20 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 404.00 | 11 115.00 | | 13 404.00 |
ST Autres comptes | 292 617.00 | 306 863.00 | | 292 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 573.00 | 44 669.00 | | 44 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 279 160.00 | 179 075.00 | | 279 160.00 |
YT Sous‐traitance | 5 243.00 | 2 654.00 | | 5 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 087.00 | 6 438.00 | | 7 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 573.00 | 24 376.00 | | 27 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 602.00 | 606 339.00 | | 643 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 045.00 | 109 672.00 | | 123 045.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 837.00 | 365 301.00 | | 355 837.00 |