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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 36 704.00 | 20 462.00 | 16 241.00 | 36 704.00 |
AP Constructions | 92 569.00 | 82 853.00 | 9 716.00 | 92 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 683.00 | 80 512.00 | 39 171.00 | 119 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 879.00 | 921 003.00 | 238 876.00 | 1 159 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 649.00 | 1 137 532.00 | 456 117.00 | 1 593 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 948.00 | | 205 948.00 | 205 948.00 |
BN En cours de production de biens | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 345.00 | 6 827.00 | 1 460 518.00 | 1 467 345.00 |
BZ Autres créances | 247 759.00 | | 247 759.00 | 247 759.00 |
CF Disponibilités | 324 875.00 | | 324 875.00 | 324 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 627.00 | 6 827.00 | 2 291 800.00 | 2 298 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 276.00 | 1 144 359.00 | 2 747 917.00 | 3 892 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 491.00 | 26 257.00 | | 1 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 500.00 | 18 993.00 | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 47 963.00 | 43 195.00 | | 47 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 410 957.00 | 7 480 880.00 | | 7 410 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 503 011.00 | 3 500 599.00 | | 3 503 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 445.00 | -20 335.00 | | 12 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89 178.00 | 88 326.00 | | 89 178.00 |
252 Charges sociales | 817 017.00 | 783 120.00 | | 817 017.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 2 584.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 181 355.00 | 7 074 654.00 | | 7 181 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 229 601.00 | 406 226.00 | | 229 601.00 |
280 Produits financiers | 12 215.00 | 11 753.00 | | 12 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 157.00 | 9 499.00 | | 14 157.00 |
294 Charges financières | 14 683.00 | 12 233.00 | | 14 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 096.00 | 14 742.00 | | 8 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 240.00 | 87 831.00 | | 45 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 458.00 | 272 730.00 | | 173 458.00 |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 212 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 225.00 | 815 970.00 | | 900 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 458.00 | 272 730.00 | | 173 458.00 |
DK Provisions réglementées | 9 607.00 | 8 046.00 | | 9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 490.00 | 1 329 946.00 | | 1 314 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 531.00 | 180 715.00 | | 122 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 143.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 798.00 | 733 782.00 | | 714 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 309.00 | 546 594.00 | | 461 309.00 |
EA Autres dettes | 134 709.00 | 11 714.00 | | 134 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 427.00 | 1 472 948.00 | | 1 433 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 917.00 | 2 802 894.00 | | 2 747 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 690.00 | | | 1 551 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 714.00 | | | 1 382 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 990.00 | 120 275.00 | 49 733.00 | 1 066 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 173.00 | 530.00 | | 32 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 818.00 | 119 745.00 | 49 733.00 | 1 034 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 798.00 | 714 798.00 | | 714 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467 345.00 | | | 1 467 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 531.00 | 72 313.00 | 50 219.00 | 122 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 183.00 | | | 113 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 034.00 | 1 681 223.00 | 107 810.00 | 1 789 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 427.00 | 1 383 209.00 | 50 219.00 | 1 433 427.00 |