| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 360.00 | 33 133.00 | 1 227.00 | 34 360.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 36 704.00 | 27 582.00 | 9 122.00 | 36 704.00 |
AP Constructions | 116 582.00 | 97 458.00 | 19 124.00 | 116 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 792.00 | 113 696.00 | 28 096.00 | 141 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 211.00 | 1 031 269.00 | 369 942.00 | 1 401 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 574.00 | 1 303 137.00 | 573 437.00 | 1 876 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 064.00 | | 160 064.00 | 160 064.00 |
BN En cours de production de biens | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 447.00 | | 1 838 447.00 | 1 838 447.00 |
BZ Autres créances | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
CF Disponibilités | 503 644.00 | | 503 644.00 | 503 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 449.00 | | 2 585 449.00 | 2 585 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 023.00 | 1 303 137.00 | 3 158 886.00 | 4 462 023.00 |
CU Autres participations | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 056.00 | 945 916.00 | | 946 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 559.00 | 260 120.00 | | 229 559.00 |
DK Provisions réglementées | 6 315.00 | 8 294.00 | | 6 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 129.00 | 1 445 529.00 | | 1 413 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 319.00 | 289 261.00 | | 152 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 366.00 | 1 003 278.00 | | 892 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 410.00 | 757 682.00 | | 622 410.00 |
EA Autres dettes | 78 166.00 | 115.00 | | 78 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496.00 | 1 984.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 757.00 | 2 052 320.00 | | 1 745 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 886.00 | 3 497 849.00 | | 3 158 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 170.00 | 2 052 320.00 | | 1 701 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 341 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 341 252.00 | |
FM Production stockée | | | -115 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 301 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 606 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 533.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 135.00 | 24 971.00 | | 15 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 458.00 | 9 265.00 | | 4 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 677.00 | 15 706.00 | | 10 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 618.00 | 52 461.00 | | 40 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 585.00 | 106 172.00 | | 91 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 328 102.00 | 9 501 301.00 | | 8 328 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 543.00 | 9 241 181.00 | | 8 098 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 559.00 | 260 120.00 | | 229 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 564.00 | | 54 146.00 | 1 876 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 137.00 | 1 876 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 137.00 | 1 696 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 584.00 | | | 110 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 003.00 | | 52 422.00 | 1 698 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 977.00 | | 1 724.00 | 67 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 978.00 | 171 533.00 | 50 374.00 | 1 181 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 968.00 | 2 165.00 | | 30 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 010.00 | 169 368.00 | 50 374.00 | 1 151 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 366.00 | 892 366.00 | | 892 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 940.00 | 132 940.00 | | 132 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 427.00 | 138 427.00 | | 138 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 447.00 | 1 838 447.00 | | 1 838 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 319.00 | 107 732.00 | 44 587.00 | 152 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 441.00 | 1 974 441.00 | | 1 974 441.00 |
VW T.V.A. | 315 097.00 | 315 097.00 | | 315 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 757.00 | 1 701 170.00 | 44 587.00 | 1 745 757.00 |