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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 360.00 | 30 968.00 | 3 392.00 | 34 360.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 36 704.00 | 25 802.00 | 10 902.00 | 36 704.00 |
AP Constructions | 112 819.00 | 94 215.00 | 18 604.00 | 112 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 239.00 | 105 571.00 | 36 668.00 | 142 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 478.00 | 925 422.00 | 477 056.00 | 1 402 478.00 |
AX Avances et acomptes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 564.00 | 1 181 978.00 | 694 587.00 | 1 876 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 030.00 | | 171 030.00 | 171 030.00 |
BN En cours de production de biens | 124 347.00 | | 124 347.00 | 124 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 443.00 | | 1 900 443.00 | 1 900 443.00 |
BZ Autres créances | 107 809.00 | | 107 809.00 | 107 809.00 |
CF Disponibilités | 483 307.00 | | 483 307.00 | 483 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 262.00 | | 2 803 262.00 | 2 803 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 827.00 | 1 181 978.00 | 3 497 849.00 | 4 679 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 945 916.00 | 945 042.00 | | 945 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 120.00 | 179 878.00 | | 260 120.00 |
DK Provisions réglementées | 8 294.00 | 10 998.00 | | 8 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 529.00 | 1 367 118.00 | | 1 445 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 191.00 | 285 031.00 | | 289 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 85.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 278.00 | 427 081.00 | | 1 003 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 682.00 | 542 902.00 | | 757 682.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 8 299.00 | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984.00 | 6 740.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 320.00 | 1 270 139.00 | | 2 052 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 849.00 | 2 637 256.00 | | 3 497 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 560.00 | | 294 502.00 | 1 717 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 497.00 | 1 876 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 497.00 | 1 698 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 504.00 | | 1 080.00 | 109 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 748.00 | | 291 752.00 | 1 541 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 307.00 | | 1 670.00 | 66 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 411.00 | 165 239.00 | 131 672.00 | 1 148 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 1 968.00 | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 411.00 | 163 271.00 | 131 672.00 | 1 119 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 998.00 | 2 204.00 | 4 908.00 | 10 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 998.00 | 2 204.00 | 4 908.00 | 10 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 204.00 | 4 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 278.00 | 1 003 278.00 | | 1 003 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 682.00 | 757 682.00 | | 757 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 443.00 | 1 900 443.00 | | 1 900 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 191.00 | 138 765.00 | 150 426.00 | 289 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 840.00 | | | 115 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 810.00 | 107 810.00 | | 107 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 888.00 | 2 024 579.00 | 60 309.00 | 2 084 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 320.00 | 1 901 893.00 | 150 427.00 | 2 052 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |